證券代碼：300308?????證券簡稱：中際旭創(chuàng)??????公告編號：2023-040

??????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

中財務信息的真實、準確、完整。

??□是??否

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是??否

?????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

????????項目????????本報告期???????????????????上年同期

?????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營業(yè)收入（元）?????????????1,837,163,216.03??????2,088,622,649.99???????????-12.04%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤???????????232,593,405.78????????196,152,295.48?????????????18.58%

（元）

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）?????????????????????0.31??????????????????0.27????????????14.81%

稀釋每股收益（元/股）?????????????????????0.31??????????????????0.27????????????14.81%

加權平均凈資產收益率????????????????????2.05%?????????????????1.87%?????????????0.18%

?????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減

??????????????????本報告期末??????????????????上年度末

??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產（元）?????????????17,014,411,475.12?????16,556,988,219.94????????????2.76%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

???????????????????????????????????-2-

???????????????????????????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

（二）?非經常性損益項目和金額

?適用?□不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項目????????????????????????????本報告期金額????????????????????????????????說明

計入當期損益的政府補助（與公司正常

經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)

定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受

的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產的損益????????????????????????????????????????????5,144,935.12

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支

出

減：所得稅影響額??????????????????????????????????????????????????2,852,205.36

?????少數(shù)股東權益影響額（稅后）?????????????????????????????????????????188,437.31

合計???????????????????????????????????????????????????????17,326,864.69

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

??????項?目????????2023?年?3?月?31?日????????2022?年?12?月?31?日?????????變動幅度????????????說???明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期經營活動及投資活

貨幣資金?????????????????4,439,960,689.25????????2,831,022,700.85?????56.83%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????動產生的凈現(xiàn)金流增加。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是上期末購買的結構性存

交易性金融資產???????????????547,290,657.54?????????1,019,033,205.48????-46.29%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????款等理財產品部分本期到期。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期未到期的商業(yè)承兌

應收票據(jù)???????????????????88,533,483.33???????????55,762,795.80??????58.77%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????匯票增加。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期發(fā)放上期年終獎金

應付職工薪酬????????????????162,941,404.30??????????278,736,584.76?????-41.54%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????帶來應付職工薪酬減少。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期應交企業(yè)所得稅增

應交稅費??????????????????132,450,513.57???????????93,252,460.97??????42.03%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????加。

其他應付款?????????????????853,665,289.65??????????181,488,731.73?????370.37%???主要原因是本期收到外部借款。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內支付租金，租

租賃負債?????????????????????1,340,754.25????????????2,396,845.57????-44.06%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????賃負債隨之減少。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期授予第三期員工持

庫存股???????????????????465,584,455.25??????????782,270,392.88?????-40.48%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????股計劃帶來庫存股減少。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是境外經營外幣報表折算

其他綜合收益?????????????????19,030,609.04???????????28,503,092.05?????-33.23%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????差額減少。

??????項?目?????????2023?年?1-3?月????????????2022?年?1-3?月???????????變動幅度????????????說???明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期對外部支付的咨詢

管理費用???????????????????90,762,640.28??????????136,720,077.61?????-33.61%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????管理費減少。

???????????????????????????????????????????????-3-

?????????????????????????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是上期未到期的理財產品

公允價值變動收益?????????????????-967,205.47?????????????1,906,849.32???-150.72%????計提的理財收益隨著本期理財產品

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????的到期轉入投資收益所致。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期應收賬款余額減少

信用減值損失??????????????????1,177,193.35????????????-2,216,913.64???-153.10%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????帶來壞賬減值風險減少。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是基于謹慎性原則，本期

資產減值損失?????????????????-3,960,904.68????????????-2,035,026.38???94.64%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????對呆滯存貨計提的跌價準備增加。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期凈利潤增加帶來所

所得稅費用??????????????????25,505,658.22???????????17,961,131.45????42.00%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????得稅費用增加。

????項?目???????????2023?年?1-3?月????????????2022?年?1-3?月??????????變動幅度????????????????說???明

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期銷售商品回收的現(xiàn)

經營活動產生的現(xiàn)金

流量凈額

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????加。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是上期末購買的結構性存

投資活動產生的現(xiàn)金

流量凈額

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????購買的理財支出低于上期水平。

籌資活動產生的現(xiàn)金???????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是本期收到外部投資者借

流量凈額????????????????????????????????????????????????????????????????????????款。

?二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)??????????????????????41,093???報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）?????????????????????????????????????0

???????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????質押、標記?或凍結情況

????????????????????????????持股比例???????????????????????????持有有限售條

??股東名稱???????股東性質???????????????????????????持股數(shù)量

?????????????????????????????（%）???????????????????????????件的股份數(shù)量

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份狀態(tài)???????????數(shù)量

山東中際投資控??????境內非國有

股有限公司????????法人

王偉修??????????境內自然人????????????????8.01%???????64,158,837????48,119,127.00?????質押????????????17,300,000

蘇州益興福企業(yè)

?????????????境內非國有

管理中心（有限???????????????????????????5.04%???????40,376,667??????????????????????質押????????????19,674,937

?????????????法人

合伙）

香港中央結算有

?????????????境外法人?????????????????3.25%???????26,054,474

限公司

蘇州云昌錦企業(yè)

?????????????境內非國有

管理中心（有限???????????????????????????2.94%???????23,539,230??????????????????????質押????????????13,905,900

?????????????法人

合伙）

招商銀行股份有

限公司－興全合

?????????????其他???????????????????1.80%???????14,439,860

潤混合型證券投

資基金

INNOLIGHT

TECHNOLOGY???國有法人?????????????????1.75%???????14,011,138

HK?LIMITED

中際旭創(chuàng)股份有

限公司－第三期??????其他???????????????????1.40%???????11,200,000

員工持股計劃

???????????????????????????????????????????????-4-

????????????????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

招商銀行股份有

限公司－景順長

?????????????其他???????????0.94%???????????7,495,962

城景氣進取混合

型證券投資基金

蘇州福睿暉企業(yè)

?????????????境內非國有

管理中心（有限???????????????????0.93%???????????7,474,403?????????????質押???????????????3,010,000

?????????????法人

合伙）

??????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????股東名稱?????????????持有無限售條件股份數(shù)量

???????????????????????????????????????????????????????股份種類???????????????數(shù)量

山東中際投資控股有限公司??????????????90,671,525.00???????????????人民幣普通股??????????90,671,525.00

蘇州益興福企業(yè)管理中心（有限

合伙）

香港中央結算有限公司????????????????26,054,474.00???????????????人民幣普通股??????????26,054,474.00

蘇州云昌錦企業(yè)管理中心（有限

合伙）

王偉修???????????????????????16,039,710.00???????????????人民幣普通股??????????16,039,710.00

招商銀行股份有限公司－興全合

潤混合型證券投資基金

INNOLIGHT

TECHNOLOGY?HK?LIMITED

中際旭創(chuàng)股份有限公司－第三期

員工持股計劃

招商銀行股份有限公司－景順長

城景氣進取混合型證券投資基金

蘇州福睿暉企業(yè)管理中心（有限

合伙）

??????????????????????????????????為一致行動人，蘇州益興福企業(yè)管理中心（有限合伙）、蘇州云昌

??????????????????????????????????錦企業(yè)管理中心（有限合伙）以及蘇州福睿暉企業(yè)管理中心（有限

??????????????????????????????????合伙）為一致行動人。除此之外，公司未知前?10?名股東之間、前

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明??????????????????10?名無限售流通股股東之間，以及前?10?名無限售流通股股東和前

??????????????????????????????????購專用賬戶，截至報告期末中際旭創(chuàng)股份有限公司回購專用證券賬

??????????????????????????????????戶持有公司股份?16,465,985?股。

??????????????????????????????????????公司股東山東中際投資控股有限公司除通過普通證券賬戶持有

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如

??????????????????????????????????證券賬戶持有?24,116,667?股外，還通過客戶信用交易擔保證券賬戶

有）

??????????????????????????????????持有?16,260,000?股；蘇州福睿暉企業(yè)管理中心（有限合伙）除通過

??????????????????????????????????普通證券賬戶持有?3,574,403?股外，還通過客戶信用交易擔保證券

??????????????????????????????????賬戶持有?3,900,000?股。

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

??????????????????????????????????????????-5-

????????????????????????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

（三）?限售股份變動情況

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

?????????????????????????????本期解除限售??????本期增加限售??????????????????????????????????????擬解除限售日

?股東名稱??????期初限售股數(shù)?????????????????????????????????????????期末限售股數(shù)???????????限售原因

???????????????????????????????股數(shù)??????????股數(shù)??????????????????????????????????????????期

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????按高管鎖定股

王偉修?????????????48,355,997????????????????????-236,870????????48,119,127???高管鎖定股

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????份的規(guī)定解鎖

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????按高管鎖定股

王曉東??????????????2,050,826?????????????????????193,609?????????2,244,435???高管鎖定股

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????份的規(guī)定解鎖

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????按高管鎖定股

劉圣???????????????1,848,404?????????????????????????????????????1,848,404???高管鎖定股

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????份的規(guī)定解鎖

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????按高管鎖定股

王曉麗???????????????340,200????????????????????????????????????????340,200???高管鎖定股

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????份的規(guī)定解鎖

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????按高管鎖定股

王軍????????????????262,321????????????????????????????????????????262,321???高管鎖定股

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????份的規(guī)定解鎖

合計??????????????52,857,748???????0.00??????????-43,261????????52,814,487

三、其他重要事項

□適用??不適用

四、季度財務報表

（一）?財務報表

編制單位：中際旭創(chuàng)股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????????項目??????????????????????????????期末余額???????????????????????????????年初余額

流動資產：

?貨幣資金??????????????????????????????????????????????4,439,960,689.25????????????????2,831,022,700.85

?結算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產????????????????????????????????????????????547,290,657.54?????????????????1,019,033,205.48

?衍生金融資產

?應收票據(jù)????????????????????????????????????????????????88,533,483.33???????????????????55,762,795.80

?應收賬款??????????????????????????????????????????????1,160,114,772.07????????????????1,509,253,639.28

?應收款項融資??????????????????????????????????????????????55,349,149.72???????????????????59,422,117.16

?預付款項????????????????????????????????????????????????67,558,522.79???????????????????64,350,403.18

?應收保費

?應收分保賬款

?應收分保合同準備金

?其他應收款???????????????????????????????????????????????54,791,671.12???????????????????52,930,479.35

?????????????????????????????????????????????-6-

???????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

??其中：應收利息

????????應收股利

?買入返售金融資產

?存貨???????????????????3,506,615,717.42????????????3,887,952,384.13

?合同資產

?持有待售資產

?一年內到期的非流動資產??????????????1,013,399.20????????????????1,013,399.20

?其他流動資產?????????????????98,788,366.28??????????????106,356,113.52

流動資產合計???????????????10,020,016,428.72????????????9,587,097,237.95

非流動資產：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權投資

?其他債權投資

?長期應收款??????????????????10,994,720.00????????????????11,143,360.00

?長期股權投資????????????????634,031,162.25??????????????635,741,162.25

?其他權益工具投資

?其他非流動金融資產?????????????324,959,868.29??????????????312,959,868.29

?投資性房地產

?固定資產?????????????????3,197,272,490.12????????????3,216,990,303.41

?在建工程??????????????????283,846,274.38??????????????236,327,720.58

?生產性生物資產

?油氣資產

?使用權資產????????????????????8,997,938.87???????????????11,446,231.15

?無形資產??????????????????300,556,471.23??????????????322,141,623.62

?開發(fā)支出???????????????????30,896,333.35???????????????27,686,434.75

?商譽???????????????????1,948,502,045.27????????????1,948,502,045.27

?長期待攤費用????????????????165,694,799.52??????????????163,881,307.59

?遞延所得稅資產????????????????53,235,283.28???????????????48,400,873.31

?其他非流動資產????????????????35,407,659.84???????????????34,670,051.77

非流動資產合計???????????????6,994,395,046.40????????????6,969,890,981.99

資產總計?????????????????17,014,411,475.12???????????16,556,988,219.94

流動負債：

?短期借款??????????????????277,281,200.00??????????????385,194,600.00

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負債

?衍生金融負債

?應付票據(jù)??????????????????224,100,255.01??????????????242,442,442.47

?應付賬款??????????????????739,799,938.07?????????????1,135,780,230.45

???????????????-7-

??????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

?預收款項

?合同負債??????????????????20,920,966.46??????????????22,414,367.77

?賣出回購金融資產款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應付職工薪酬???????????????162,941,404.30?????????????278,736,584.76

?應交稅費?????????????????132,450,513.57??????????????93,252,460.97

?其他應付款????????????????853,665,289.65?????????????181,488,731.73

??其中：應付利息???????????????3,959,662.95???????????????6,270,512.20

???????應付股利

?應付手續(xù)費及傭金

?應付分保賬款

?持有待售負債

?一年內到期的非流動負債??????????890,464,571.35?????????????888,023,445.51

?其他流動負債????????????????44,337,421.53??????????????36,911,946.20

流動負債合計???????????????3,345,961,559.94???????????3,264,244,809.86

非流動負債：

?保險合同準備金

?長期借款?????????????????672,897,830.00?????????????695,891,060.00

?應付債券

??其中：優(yōu)先股

???????永續(xù)債

?租賃負債???????????????????1,340,754.25???????????????2,396,845.57

?長期應付款

?長期應付職工薪酬

?預計負債??????????????????65,012,344.99??????????????62,890,906.96

?遞延收益?????????????????198,959,009.87?????????????198,591,539.63

?遞延所得稅負債??????????????232,769,350.46?????????????263,972,609.48

?其他非流動負債

非流動負債合計??????????????1,170,979,289.57???????????1,223,742,961.64

負債合計?????????????????4,516,940,849.51???????????4,487,987,771.50

所有者權益：

?股本???????????????????800,961,788.00?????????????800,961,788.00

?其他權益工具

??其中：優(yōu)先股

???????永續(xù)債

?資本公積????????????????7,808,512,328.39???????????7,931,844,143.44

?減：庫存股????????????????465,584,455.25?????????????782,270,392.88

???????????????-8-

????????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

?其他綜合收益??????????????????????????????19,030,609.04?????????????????28,503,092.05

?專項儲備

?盈余公積????????????????????????????????73,305,760.60?????????????????73,305,760.60

?一般風險準備

?未分配利潤?????????????????????????????4,142,789,545.53?????????????3,892,869,275.05

歸屬于母公司所有者權益合計?????????????????????12,379,015,576.31????????????11,945,213,666.26

?少數(shù)股東權益?????????????????????????????118,455,049.30???????????????123,786,782.18

所有者權益合計???????????????????????????12,497,470,625.61????????????12,069,000,448.44

負債和所有者權益總計????????????????????????17,014,411,475.12????????????16,556,988,219.94

??法定代表人：王偉修??????????主管會計工作負責人：王曉麗????????????????????會計機構負責人：袁麗明

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????項目???????????????本期發(fā)生額???????????????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入????????????????????????????1,837,163,216.03?????????????2,088,622,649.99

?其中：營業(yè)收入???????????????????????????1,837,163,216.03?????????????2,088,622,649.99

????利息收入

????已賺保費

????手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本????????????????????????????1,584,652,816.24?????????????1,874,950,580.51

?其中：營業(yè)成本???????????????????????????1,294,292,468.62?????????????1,539,709,984.72

????利息支出

????手續(xù)費及傭金支出

????退保金

????賠付支出凈額

????提取保險責任準備金凈額

????保單紅利支出

????分保費用

????稅金及附加??????????????????????????????4,471,971.88?????????????????5,897,523.75

????銷售費用?????????????????????????????22,253,674.41?????????????????18,569,296.25

????管理費用?????????????????????????????90,762,640.28???????????????136,720,077.61

????研發(fā)費用????????????????????????????156,385,244.11???????????????154,449,938.28

????財務費用?????????????????????????????16,486,816.94?????????????????19,603,759.90

?????其中：利息費用?????????????????????????15,238,870.81?????????????????15,849,299.28

??????????利息收入????????????????????????15,114,083.48?????????????????6,269,881.91

?加：其他收益??????????????????????????????15,024,216.63?????????????????15,953,878.77

???投資收益（損失以“－”號填列）?????????????????????6,112,140.58?????????????????5,836,478.90

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企

業(yè)的投資收益

????????????????????????????-9-

????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????以攤余成本計量的金

融資產終止確認收益

??????匯兌收益（損失以“-”號填列）

??????凈敞口套期收益（損失以“－”號

填列）

???公允價值變動收益（損失以“－”

????????????????????????????????????-967,205.47??????????????1,906,849.32

號填列）

??????信用減值損失（損失以“-”號填

列）

??????資產減值損失（損失以“-”號填

??????????????????????????????????-3,960,904.68?????????????-2,035,026.38

列）

??????資產處置收益（損失以“-”號填

???????????????????????????????????????????????????????????????-17,358.09

列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）????????????????269,895,840.20????????????233,099,978.36

????加：營業(yè)外收入?????????????????????????420,527.29????????????????463,433.59

????減：營業(yè)外支出?????????????????????????222,171.68????????????????302,179.74

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填

列）

????減：所得稅費用???????????????????????25,505,658.22?????????????17,961,131.45

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）????????????????244,588,537.59????????????215,300,100.76

????（一）按經營持續(xù)性分類

號填列）

號填列）

????（二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額?????????????????????-9,472,483.01?????????????-1,529,801.35

?歸屬母公司所有者的其他綜合收益的

??????????????????????????????????-9,472,483.01?????????????-1,529,801.35

稅后凈額

??（一）不能重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

動

動

?????（二）將重分類進損益的其他綜合

??????????????????????????????????-9,472,483.01?????????????-1,529,801.35

收益

收益

收益的金額

????????????????????????-?10?-

??????????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

?歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅

后凈額

七、綜合收益總額??????????????????????????????235,116,054.58???????????????213,770,299.41

?歸屬于母公司所有者的綜合收益總額?????????????????????240,447,787.46???????????????215,882,802.05

?歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額?????????????????????????-5,331,732.88?????????????????-2,112,502.64

八、每股收益：

?（一）基本每股收益???????????????????????????????????????0.31??????????????????????????0.27

?（二）稀釋每股收益???????????????????????????????????????0.31??????????????????????????0.27

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

??法定代表人：王偉修?????????主管會計工作負責人：王曉麗???????????????????????會計機構負責人：袁麗明

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????項目??????????????本期發(fā)生額??????????????????????????????上期發(fā)生額

一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金??????????????????????1,915,281,338.37?????????????2,722,971,873.63

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機構拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費返還??????????????????????????????129,281,807.30???????????????160,461,387.12

?收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金????????????????????????29,939,127.65??????????????????24,314,676.65

經營活動現(xiàn)金流入小計???????????????????????????2,074,502,273.32?????????????2,907,747,937.40

?購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金??????????????????????1,179,481,418.18?????????????1,630,072,680.63

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

????????????????????????????-?11?-

?????????????????????????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

????支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金??????????????309,874,800.33??????????????247,272,740.56

????支付的各項稅費???????????????????????28,095,214.17???????????????52,891,157.15

????支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金????????????????56,905,751.12???????????????77,738,221.95

經營活動現(xiàn)金流出小計??????????????????????1,574,357,183.80???????????2,007,974,800.29

經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????500,145,089.52??????????????899,773,137.11

二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：

????收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????1,300,210,000.00?????????????480,075,343.37

????取得投資收益收到的現(xiàn)金????????????????????9,356,761.51????????????????1,890,898.41

?處置固定資產、無形資產和其他長期

資產收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)

金凈額

????收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金???????????????157,023,008.83

投資活動現(xiàn)金流入小計??????????????????????1,466,589,770.34?????????????481,966,241.78

?購建固定資產、無形資產和其他長期

資產支付的現(xiàn)金

????投資支付的現(xiàn)金??????????????????????840,500,000.00????????????1,751,256,138.00

????質押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

金凈額

????支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計???????????????????????942,471,202.45????????????1,871,655,900.22

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????524,118,567.89????????????-1,389,689,658.44

三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：

????吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

到的現(xiàn)金

????取得借款收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????????????????104,521,000.00

????收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金???????????????709,381,600.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計???????????????????????709,381,600.00??????????????104,521,000.00

????償還債務支付的現(xiàn)金????????????????????111,140,000.00??????????????290,245,061.09

????分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)

金

??其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤

????支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金?????????????????1,062,681.87????????????????2,714,349.44

籌資活動現(xiàn)金流出小計???????????????????????126,882,650.82??????????????309,397,258.39

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額????????????????????582,498,949.18?????????????-204,876,258.39

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影

響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額??????????????????1,607,806,349.66????????????-697,762,296.18

????加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????????????2,808,534,541.06???????????3,489,397,899.30

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????????????????4,416,340,890.72???????????2,791,635,603.12

???????????????????????-?12?-

??????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司?2023?年第一季度報告

（二）?審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是??否

公司第一季度報告未經審計。

?????????????????????????中際旭創(chuàng)股份有限公司

?????????????????????????法定代表人：王偉修

????????????????-?13?-

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